Forex intermarket analise pdf

Grondbeginsels en Intermarket Analise geword Maart 2008 Status: gecoïntegreerd lid 621 poste Hello. Soos die titel aandui, sou ek graag nuus sowel as verskeie ander markte wat ons almal kan help bespreek beter en meer ingeligte forex ambagte. Daar is 'n paar goeie boeke oor die onderwerp van Intermarket ontleding. Een wat ek het in hardekopie is quotCurrency Trading en Intermarket analysisquot deur Ashraf Laidi, dit is uitstekend. ID graag die praatjie oor die korrelasie tussen USD / JPY en die tien jaar tesourie noot toekoms begin. In die meegaande, gebruik ek die deurlopende kontrak. Gehoor van die sterk omgekeerde korrelasie op CNBC en besluit om te sien vir myself. Ek glo dat hulle bedoel daaglikse korrelasie, maar dit lyk goed te hou op 1 uur. Dit is die gebruik van 'n demo Broco MT acct. Ek stel voor jy kry een, een van die min MT makelaars wat gee uit vrye termynmark data. Ive gelaai die portemonnee van ekonomiese aanwysers vir jou verwysing. Update 4/15/12: Uploaded Excel 2010 websheet met weeklikse data. Uiteindelike doel is om data elke week te alle teken om hierdie sigblad, laai die waardes in MySQL dan skryf verslae oor 'n tydperk wat 'n kragtige fundamentele rekord sal vorm, gratis. gepubliseer VF. Gebruik: Elke week die huidige data te kopieer na 'n nuwe blad en verfris die web navraag moet die opgedateer waardes plaas van die forexpros webwerf. Hul kalender is meer volledig as VF. Aangeheg Image (Klik om te vergroot) Hello. Soos die titel aandui, sou ek graag nuus sowel as verskeie ander markte wat ons almal kan help bespreek beter en meer ingeligte forex ambagte. Daar is 'n paar goeie boeke oor die onderwerp van Intermarket ontleding. Een wat ek het in hardekopie is quotCurrency Trading en Intermarket analysisquot deur Ashraf Laidi, dit is uitstekend. ID graag die praatjie oor die korrelasie tussen USD / JPY en die tien jaar tesourie noot toekoms begin. In die meegaande, gebruik ek die deurlopende kontrak. Gehoor van die sterk omgekeerde korrelasie op CNBC en besluit om te sien. Ja ek dink dit kan 'n groot draad geword. Laat ek begin met 'n vraag. Hoe kan hierdie korrelasie gebruik word om winste in die markte te maak Of is een van hulle die leiding van die ander geword Maart 2008 Status: gecoïntegreerd lid 621 Posts Wel, aangesien ek nou net uitgevind oor dit, nie positief nie, maar dit is wat Im raai: As die band markte handel in NY ure, sou ek sien dat die mark die leiding van die USDJPY. Veral ná die onlangse vergadering Fed lyk ons ​​te wees om 'n baie herbalansering, waarskynlik slim geld soos verskansingsfondse en konings. Natuurlik, wouldnt jy moet handel die UJ om voordeel te trek uit hierdie, net gebruik 'n meer vlugtige paar korreleer met dit. Uurlikse GBP / JPY is 95 korreleer met UJ - gt www. forexticket. us/en/tools/0. ntablecorrel Ja ek dink dit kan 'n groot draad geword. Laat ek begin met 'n vraag. Hoe kan hierdie korrelasie gebruik word om wins te maak in die markte of een van hulle die leiding van die ander So die logiese gevolgtrekking hier: Ons kan die 10YR met GBPJPY korreleer en hierdie inligting gebruik om ambagte te maak op dit wanneer die effektemark is aktief. Skimming terug deur Ashrafs boek, het 'n interessante verband tussen die verandering in indiensneming die die 10y. Oeps, ek lees die grafiek verkeerd, Im eintlik nie seker wat die verhouding is gebaseer op hierdie, miskien omgekeerde korrelasie Kan iemand vertel Aangeheg Image (Klik om te vergroot) nie seker van die tydperk, moet weeklikse wees wat jy kan inter mark bateklas korrelasie te doen met die hand. dit is die kriteria wat ek gebruik. historiese jaarlikse maandelikse weeklikse jy kan gaan om te presteer plak al die sluiting van pryse vir die bates wat jy wil korreleer en gebruik Correll (x1: x240, y1: y240) waar x bate 1 en y is die 2de bate wat jy sal 'n 1 of kry - 1 'n goeie ding om te kyk na is wat lei en om 'n algemene idee kry gewoonlik deur valuta mark ure soos EUR / JPY Ek sou verwag dat dit meer aktief gedurende Asië, en euro / dollar in Londen en Amerika oorvleuel. dit is hipotese, hoewel ek dink korrelasies is belangrik Ek gebruik dit meer om my risikoblootstelling oor bateklasse te bepaal. Sover handel snellers, Sodra ek uitvind hoe om 'n statistiese ontleding te doen deur gebruik te maak R of Excel of as iemand 'n program kan bied dan kan ek dit toets en handel dit dan demo. AVT INVENIAM viam AVT FACIAMIntermarket Ontleding Intermarket Analise Intermarket analise is 'n tak van tegniese ontleding dat die korrelasies tussen vier belangrikste bateklasse ondersoek: aandele, effekte, kommoditeite en geldeenhede. In sy klassieke boek oor Intermarket Analise, John Murphy wys daarop dat rasionele agente hierdie verhoudings kan gebruik om die stadium van die sakesiklus identifiseer en te verbeter hul vooruitskatting vermoëns. Daar is duidelike verbande tussen aandele en effekte, verbande en kommoditeite, en kommoditeite en die dollar. Kennis van hierdie verhoudings kan help rasionele agente bepaal die stadium van die belegging siklus, kies die beste sektore en die swakste presteer sektore te vermy. Baie van die materiaal vir hierdie artikel kom uit John Murphy039s boek en sy plasings in die mark boodskap by Stockcharts. Inflasionêre Verhoudings Die Intermarket verhoudings afhang van die magte van inflasie of deflasie. In 'n normale inflasionêre omgewing, is aandele en effekte positief gekorreleer. Dit beteken dat hulle albei beweeg in dieselfde rigting. Die wêreld was in 'n inflasionêre omgewing van die 1970039s aan die einde van 1990039s. Dit is die sleutel Intermarket verhoudings in 'n inflasionêre omgewing: 'n positiewe verhouding tussen verbande en voorrade Effekte gewoonlik rigting verander voor aandele 'n omgekeerde verhouding tussen verbande en kommoditeite 'n omgekeerde verhouding tussen die Amerikaanse dollar en kommoditeite positief: Wanneer 'n mens opgaan, die ander styg ook. INVERSE: Wanneer 'n mens opgaan, die ander gaan. Rentekoerse beweeg wanneer effekte af beweeg in 'n inflasionêre omgewing, aandele positief reageer op dalende rentekoerse (stygende pryse verband). Lae rentekoerse te stimuleer ekonomiese aktiwiteit en die bevordering van korporatiewe winste. Hou in gedagte dat 'n inflasionêre omgewing beteken nie weghol inflasie. Dit beteken eenvoudig dat die inflasionêre kragte is sterker as die deflasionêre magte. Deflasionêre Verhoudings Murphy wys daarop dat die wêreld verskuif van 'n inflasionêre omgewing om 'n deflasionêre omgewing rondom 1998. Dit het begin met die ineenstorting van die Thai Baht in die somer van 1997 en vinnig versprei na die naburige lande om bekend as Asiatiese valuta krisis. Asiatiese sentrale bankiers het rentekoerse tot hul geldeenhede te ondersteun, maar 'n hoë rentekoerse verstik hul ekonomieë en saamgestel die probleme. Die daaropvolgende bedreiging van globale deflasie gestoot geld uit aandele en in boeie. Voorrade skerp gedaal, Tesourie-effekte skerp gestyg en Amerikaanse rentekoerse daal. Dit was 'n ontkoppeling tussen aandele en effekte wat sou duur vir baie jare. Big deflasionêre gebeure voortgesit as die Nasdaq borrel in 2000 gebars, die housing bubble bars in 2006 en die finansiële krisis getref in 2007. Die Intermarket verhoudings tydens 'n deflasionêre omgewing is grootliks dieselfde behalwe vir een. Aandele en effekte is omgekeerd gekorreleer tydens 'n deflasionêre omgewing. Dit beteken aandele styg wanneer effekte val en omgekeerd. By uitbreiding, dit beteken ook dat aandele 'n positiewe verhouding met rentekoerse. Ja, voorrade en rentekoerse styg saam. Dit is duidelik dat, deflasionêre kragte verander die hele dinamiese. Deflasie is negatief vir aandele en kommoditeite, maar positief vir effekte. 'N styging in die prys band en daling in rentekoerse verhoog die deflasionêre bedreiging en dit plaas afwaartse druk op aandele. Aan die ander kant, 'n daling in pryse band en styging in rentekoerse verlaag die deflasionêre bedreiging en dit is positief vir aandele. Die onderstaande lys gee 'n opsomming van die belangrikste Intermarket verhoudings tydens 'n deflasionêre omgewing. 'N omgekeerde verhouding tussen verbande en voorrade 'n omgekeerde verband tussen kommoditeite en verbande 'n positiewe verhouding tussen aandele en kommoditeite 'n omgekeerde verhouding tussen die Amerikaanse dollar en kommoditeite Dollar en kommoditeite terwyl die dollar en valuta markte is deel van Intermarket ontleding, die dollar is 'n bietjie van 'n wild card. Sover aandele betref, 'n swak dollar is nie lomp nie, tensy vergesel deur 'n ernstige stap in kommoditeitspryse. Dit is duidelik dat, sou 'n groot stap vorentoe in kommoditeite lomp vir effekte wees. By uitbreiding, 'n swak dollar is ook oor die algemeen lomp vir effekte. 'N swak dollar tree 'n ekonomiese stimulus deur Amerikaanse uitvoere meer mededingend te maak. Dit bevoordeel groot multinasionale aandele wat 'n groot deel van hul verkope in die buiteland afkomstig. Wat is die gevolge van 'n stygende dollar per lande geldeenheid is 'n weerspieëling van sy ekonomie en nasionale balansstaat. Lande met 'n sterk ekonomie en sterk balansstate het sterker geldeenhede. Lande met 'n swak ekonomie en groot skuldlas is onderhewig aan swakker geldeenhede. 'N stygende dollar plaas afwaartse druk op kommoditeitspryse, want baie kommoditeite geprys in dollars, soos olie. Effekte baat vind by 'n daling in kommoditeitspryse, want dit inflasiedruk verminder. Aandeel kan ook voordeel trek uit 'n daling in kommoditeitspryse, want dit is die koste vir grondstowwe verminder. Industrial Metals en Bonds Nie alle kommoditeite gelyk geskape. In die besonder, olie is geneig om skokke te voorsien. Onrus in olieproduserende lande of streke veroorsaak gewoonlik oliepryse oplewing. 'N styging te danke aan 'n aanbod skok is negatief vir aandele, maar 'n prys styging te danke aan stygende vraag kan positief vir aandele wees. Dit geld ook vir industriële metale, wat minder vatbaar vir hierdie aanbodskokke is. As gevolg hiervan, kan rasionele agente kyk industriële metale pryse vir leidrade op die ekonomie en die aandelemark. Stygende pryse weerspieël toenemende vraag en 'n gesonde ekonomie. Dalende pryse weerspieël dalende vraag en 'n swak ekonomie. Die grafiek hieronder toon 'n duidelike positiewe verhouding tussen industriële metale en die SampP 500. Industrial metale en effekte styg vir verskillende redes. Metale moet skuif wanneer die ekonomie groei en / of wanneer inflasiedruk bou. Effekte daal onder hierdie omstandighede en styg wanneer die ekonomie is swak en / of deflasionêre druk bou. 'N verhouding van die twee kan verdere insig in ekonomiese krag / swakheid of inflasie / deflasie te voorsien. Die verhouding van industriële metaal pryse te effektepryse sal styg wanneer ekonomiese krag en inflasie is algemeen. Hierdie verhouding sal daal wanneer die ekonomiese swakheid en deflasie is oorheersend. Gevolgtrekkings Intermarket Analise is 'n waardevolle hulpmiddel vir 'n lang termyn of medium termyn ontleding. Terwyl hierdie Intermarket verhoudings oor die algemeen werk oor langer tydperke, hulle is onderworpe aan of tydperke wanneer die verhoudings werk nie-downs te trek. Big gebeure soos die Euro krisis of die Amerikaanse finansiële krisis kan sekere verhoudings te gooi uit veeg vir 'n paar maande. Verder moet die bedrag wat in hierdie artikel gereedskap gebruik word in samewerking met ander tegniese ontleding tegnieke. Die Industrial Metals / Bond verhouding grafiek kan deel wees van 'n mandjie van breë mark aanwysers wat ontwerp is om die algehele krag of swakheid van die aandelemark te evalueer wees. Een aanwyser of een verhouding moet nie gebruik word op sy eie 'n radikale aanslag van marktoestande maak. PerfChart John Murphy039s Intermarket Studie PerfChart laat rasionele agente om die prestasie van die SampP 500, CRB-indeks, Amerikaanse dollar-indeks en die 30Yr Amerikaanse Tesourie Bond vergelyk. Die schuifbalk aan die onderkant van die grafiek maak dit maklik om terug te gaan in tyd en kyk na die verhouding veranderinge as dit gebeur. Klik hier vir 'n lewendige Intermarket PerfChart. Verdere StudyCurrency Trading en Intermarket Analise: Hoe om voordeel te trek uit die veranderende Strome in die globale markte As hoof FX strateeg by CMC Markets8211one van die wêreld se voorste forex / kommoditeit brokers8211Ashraf Laidi verstaan ​​die magte die vorming van vandag se geldeenheid mark en hul wisselwerking met rentekoerse, aandele, en kommoditeite. En nou, met Geld Trading en Intermarket Analise, deel hy sy uitgebreide ervaring in hierdie veld saam met jou. Dwarsdeur die boek, Laidi n uiteensetting van die gereedskap wat nodig is om die makro-ekonomiese en finansiële nuanses van hierdie dinamiese veld te verstaan ​​en bied jou met insigte wat noodsaaklik is vir die maak van die meeste van jou tyd daarin is. Hoofstuk 1: Goud en die dollar. Einde van Bretton Woods-stelsel Punte Golds opstyg. Fed Strenger beheer en FX Ingryping in toom Gold Rally. Sentrale banke Gold Koop ooreenkomste. Goud-dollar Inverse verband. Onlangse Uitsonderings op die omgekeerde regeer. Die gebruik van Gold te identifiseer Geld Leaders194160and agterosse. Goues Sekulêre Performance. Waardering vir Geldeenhede via Gold. Moenie vergeet Val goudproduksie. Goud en Aandele: Hard versus monetêre bates. Die rol van die spekulante. Goud is deel van 'n groter storie. Hoofstuk 2: Olie Grondbeginsels in die valutamark. Uit 'n Gold Standard 'n olie Standard (1970-1980). Olie Glut en prys val (1981-1986). Die Super Dollar van 1980-1984: Worlds Derde Olie skok. Wêreld ingryp teen sterk dollar (1985-1987). Iraqs inval van Koeweit en die Golfoorlog (1990-1991). Die Asiatiese krisis en OPECs misrekening (1997-1998). Olie floreer op wêreldgroei, dot-com Boom (1999-2000). Irak Oorlog Fuels Olie Rally, Dollar botvisse, China oorneem (2002-vandag). Hoofstuk 3: Wanneer die dollar was King (1999-2001). Die belangrikste teorieë. Jaarlikse Prestasieplan Ontleding van Individuele geldeenhede. Hoofstuk 4: Die Dollar Bear wakker (2002-2007). 2002: Die begin van die Dollar Bear Market. 2003: Dollar Strek Skade, kommoditeitsgeldeenhede styg. 2004: Global herstel praat met geldeenhede teenoor Amerikaanse dollar. 2005: Commodities Sweef saam Dollar, Carry Trade opkom. 2006: Dollar Kwesbare as Fed ends Twee-Jaar Strenger beheer. 2007: Rekord Olie praat met Loonie, hulpeloos Fed Hits Greenback. Hoofstuk 5: risiko-aptyt in die markte. Voer ambagte in buitelandse valuta. Die gebruik van risiko-aptyt om FX Vloei meet. Vasmaak dit alles saam: 1999-2007. Hoofstuk 6: Lees die Fed via Yield Curves, Aandele en kommoditeite. Opbrengs Curves en die ekonomie. Tipes Yield Curves. Rasionaal van omgekeerde opbrengskromme Implikasies. Doeltreffendheid van opbrengskromme Seine Implikasies. Greenspans 226Conundrum226. Bewys Bernankes Probleem. Implikasies vir Groei, Aandeel, en geldeenhede. Vasmaak rentekoerse die Gold-Olie verhouding. Hoofstuk 7: VS wanbalanse, FX Reserve Diversifikasie en die VSA Dollar. Die Amerikaanse Twin Tekorte. VS Huidige rekening tekort: ou probleem, nuwe uitdagings. Die toevoeging van die begroting te laat klop by die mengsel. Die finansiering van die tekorte: Die pad na onvolhoubaarheid Dissektering VSA-gebonde Buitelandse kapitaalvloei. VS aandele en effekte vie vir buitelandse geld. Kapitaalvloei Shift identiteite. Direkte buitelandse belegging en MampAs. Hoe lank buitelandse kapitaal beskikbaar op die goedkoop Dont ignoreer VS Beleggers strome in die buiteland. Geldeenheid Reserve Diversifikasie: OPEC en die Midde-Ooste. Verdere Geld Diversifikasie is onvermydelik. Hoofstuk 8: Commodities Supercycles en geldeenhede. Die Huidige kommoditeitsiklus teenoor vorige siklusse. Dissektering Commodity Klasse. Kommoditeite en hul geldeenhede. Ontwikkelende wêreld te handhaaf Ryp Outlook vir Voedsel-en Graan. Energiedoeltreffendheid nie genoeg om Halt hoë olie. Koper en goud te skyn op die lang termyn grondbeginsels. Bevelvoerder Heights of Common borrels Hoofstuk 9: geselekteerde onderwerpe in buitelandse valuta. Herbesoek Yield Curves. Is Dollar stabiliteit noodsaaklik Hoe ver sal Commodities oorskry Aandele VSA Politiek en die VSA Dollar. Oor die skrywer. Ashraf Laidi is die hoof FX strateeg by CMC Markets, waar hy toesig oor die ontleding en vooruitskatting funksies van G-10 munt pare asook besluite en tendense van die groot globale sentrale banke. Sy aanlyn FX ontleding het wye ontvang volgende vir meer as 'n dekade, sentrering op G-10 geldeenhede en ekonomieë. Voordat hy by CMC, Laidi gemonitor die prestasie van 'n multi-FX portefeulje by die Verenigde Nasies, beoordeel soewereine en projek beleggingsrisiko vir Hagler Bailly en die Wêreldbank, en opkomende mark verbande ontleed teen Reuters. Hy het ook die eerste 24 uur geldeenheid webwerf vir handelaars en navorsers tydens die aanvang van die Euro. Hy is die stigter van AshrafLaidi. Intermarket Ontleding van forex mark - gratis aflaai Aangebied deur Trading Onderwys Die meeste handelaars beklemtoon die rol van fundamentele inligting en historiese enkel-markprys data in die ontleding van markte vir die doel van prys en neigingvoorspelling. Handelaars het nie nodig om terug te kyk na die verlede prys aksie om huidige prys aksie in perspektief te stel, maar hulle moet ook uitsien na antisipeer wat sal gebeur met pryse as hul analise is om af te betaal in die werklike handel wêreld. Om in staat wees om vorentoe te kyk met selfvertroue egter handelaars nodig om te kyk in 'n ander rigting, en dit is skuins na wat gebeur in verwante markte, wat 'n groot invloed op die prys aksie in 'n teikenmark het. Wat is die eksterne mark kragte wat die dinamika interne mark beïnvloed uitvoering maak die Intermarket konteks of omgewing waarin die mark wat jy handel dryf bestaan ​​om die boek quotIntermarket Ontleding van Forex Marketsquot aflaai, asseblief in die volgende vorm invul. Deur te druk in te dien, sal jy kry 'n e-pos met 'n skakel na af in die boek. Ook, sal jy outomaties inteken op ActionForex nuusbrief. As jy nie wil voortgaan receving e-pos van ActionForex, kliek net unsubscribe na ontvangs van die eerste nuusbrief en jou e-posadres sal weg van ons lys word.